玉林市体育场馆服务中心2021年度单位决算

广西壮族自治区

玉林市体育场馆服务中心

2021年度单位决算

目 录

第一部分：玉林市体育场馆服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：玉林市体育场馆服务中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市体育场馆服务中2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市体育场馆服务中心概况

一、主要职能

玉林市体育场馆服务中心隶属玉林市文化广电体育和旅游局，主要职能维持市体育中心和市体育馆内各种体育场地设施及器材正常运转，并对其维护维修更换改造，接待各级运动员及赛前集训，举办各种体育赛事活动、服务广大群众，部分场馆对市民免费或低收费开放。

二、单位机构设置情况

玉林市体育场馆服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位，在编在职17人，设主任1名，副主任2名。本单位设置了办公室、场地器材部、物业管理部、社会体育部、财务部五个部门。

第二部分：玉林市体育场馆服务中心2021年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：体育场馆中心2021决算公开表.xls

（其中《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，玉林市体育场馆服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故此表无数据，为零报告表格。）

第三部分：玉林市体育场馆服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1514.75万元，其中本年收入762.70万元, 较2020年度决算数减少559.72万元，下降42.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1363.92万元，为自治区及市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少559.72万元，下降42.33%，主要原因是比较2020年减少项目专款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少150.5万元，下降100%，主要原因是2021年度无体彩基金拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化，市场馆服务中心无此方面收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化，市场馆服务中心无此方面收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化，市场馆服务中心无此方面收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减变化，市场馆服务中心无此方面收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变化，市场馆服务中心无此方面收入。

8.上年结转和结余752.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加405.94万元，增长117.29%，主要原因是茂林镇全民健身中心项目及体育免低开放等工作未完工，经费转下年继续使用。

（二）本单位2021年度总支出1514.75万元，其中本年支出1514.75万元, 较2020年度决算数增加447.76万元，增长41.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）479.93万元：主要用于自治区财政乡村振兴补助资金（公共文化旅游体育服务设施提升工程）即茂林镇全民健身中心项目开支。较2020年度决算数增加479.86万元，增加685514.29%，主要原因是茂林镇全民健身中心项目开支。

2.文化旅游体育与传媒支出799.35万元：主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费等以及体育场馆免低开放、玉林市城东体育公园项目、玉林市体育中心足球场项目支出。较2020年度决算数减少76.28万元，下降8.71%，主要原因是2021年体育场馆免低开放业务稍有减少。

3.社会保障和就业支出46.21万元：主要用于在职在编职工人员养老、职业年金、工伤、失业保险的计提。较2020年度决算数增加7.67万元，增加19.9%，主要原因是2021年有支出2020年度末的社保，以及2021年工资福利待遇的提升，绩效增量工资增加附带计提增加。

4.卫生健康支出20.95万元：主要用于在职在编职工人员基本医疗、公务员医疗、生育保险的计提。较2020年度决算数增加1.81万元，增加9.46%，主要原因是2021年工资福利待遇的提升，绩效增量工资增加附带计提增加。

5.住房保障支出17.48万元：主要用于在职在编职工人员住房公积金的计提。较2020年度决算数增加2.18万元，增加14.25%，主要原因是2020年工资福利待遇的提升，绩效增量工资增加附带计提增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减变化，市场馆服务中心无此方面支出。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算减少752.05万元，下降100%，主要原因是2020年茂林镇全民健身中心项目尚未支付，体育免低开放等工作未完工，于2021年已完成。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市体育场馆服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1363.92万元，较2020年度决算数增加415.24万元，增长43.77 %。其中：基本支出224.23万元，项目支出1139.69万元。

玉林市体育场馆服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.92万元，支出决算为1363.92万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为479.93万元，支出决算为479.93万元，完成年初预算的100%，主要用于自治区财政乡村振兴补助资金（公共文化旅游体育服务设施提升工程）即茂林镇全民健身中心项目开支。

1、其他一般公共服务支出（项）年初预算为479.93万元，支出决算为479.93万元，完成年初预算的100%，主要用于自治区财政乡村振兴补助资金（公共文化旅游体育服务设施提升工程）即茂林镇全民健身中心项目开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为799.35万元，支出决算为799.35万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费及体育免低开支等； 

1、体育场馆（项）年初预算为705.24万元，支出决算为705.24万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费及体育免低开支等；

2、其他体育支出（项）年初预算为94.11万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的100%，主要用于体育项目建设等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为46.21万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员养老金、生活补助的发放、在职在编职工人员养老保险、在职在编职工人员职业年金的计提等。

1、事业单位离退休支出（项）年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员养老金、生活补助的发放；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.31万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编职工人员养老保险的计提；

3、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编职工人员职业年金的计提等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编及退休人员医疗计提生育保险的计提。

1、事业单位医疗（项）年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员基本医疗计提；

2、公务员医疗补助（项）年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗计提；

3、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编职人员其他行政事业单位医疗支出、生育保险的计提。

（五）住房保障支出（类）年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编职工人员住房公积金的计提。

1、住房公积金（项）年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编职工人员住房公积金的计提。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出224.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出204.76万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出3.19万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出16.28万，完成年初预算的100%，。

（四）资本性支出756.02万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市体育场馆服务中心2021年度政府性基金支出150.83万元，较2020年度决算数增加32.52万元，增加27.49%。其中：基本支出0万元，项目支出150.83万元。

玉林市体育体育场馆服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为150.83万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出年初预算为150.83万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的100%。主要用于体育器材和健身路径经费开支。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市体育场馆服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.34万元，完成年初预算的5.4%，与上年比减少0.01万元，主要原因是公务车老化，极少启用，费用主要为购买车辆保险与强制险。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.34万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额800.59万元，其中：政府采购货物支出160.88万元、政府采购工程支出513.39万元、政府采购服务支出130.83万元，授予中小企业合同金额559.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。